丰源铝业集团公司物资管理制度

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目录

第一章总则………………………………………………………

第二章管理体制及业务范围……………………………………

第三章物资预购计划管理………………………………………

第四章物资采购管理规定………………………………………

第五章物资验收管理规定………………………………………

第六章材料领退管理制度………………………………………

第七章仓储管理制度……………………………………………                                 

第八章物资运输管理规定（运输公司部分）…………………              

第九章  内部物资调剂管理规定…………………………………

第十章  物资审价管理规定………………………………………

第十一章  固有资产管理规定……………………………………

第十二章  废旧物资管理规定……………………………………

第十三章  说明……………………………………………………

第一章  总则

第一条　物资管理是企业管理的重要组成部分。为了适应现代企业管理体制改革的需要，加强企业的管理，结合集团公司的实际情况，制定本办法。

第二条　物资管理处是集团公司物资管理的职能管理部门，负责公司物资的统一宏观管理。

第三条　物资管理处的任务是利用物资对本单位的生产、建设进行综合性管理。包括合理组织物资利用，努力节约开支，正确安排和使用各项物资；严格执行企业有关方针、政策、法令，遵守公司纪律，保护财产物资的安全；认真编制预决算，做好物资监督、检查和利用分析工作；进行合理预测，参与物资采购招标，保持物资的合理库存，提高物资的利用率，加大资金的周转。

第四条　物资管理处的工作范围包括：货仓的综合管理、物资的统一调配、综合利用、采购管理、价格审议及监督、固有资产管理、废旧物资管理、处理有关部门的物资理顺关系等。

第五条物资管理处必须接受主管部门的领导和监督。接受各厂、二级机构、审计、监察、机关处室等有关部门的指导和监督。

第二章管理体制及业务范围

为适应企业经济体制改革，深化物资管理体制和运行机制改革与发展的需要，加强集团公司物资的管理，提高物资的使用效益，防止资产流失，使有限的资源得到优化配置，更好地为公司的生产、建设和发展服务。

一、管理体制和目标

物资管理工作是企业整体工作的重要部分，是确保公司物资合理利用、增值的重要工作，对于提高物资的整体利用效益，管好用好企业的现有物资，切实打破部门所有，条块分割，各自为政的局面，逐步达到公司资源的高度共享，使之发挥最佳效益具有重要的意义。集团公司物资管理的业务范围是：

1.实行集团公司物资的统一管理，公司全部物资由物资管理处代表公司统一归口管理，集团公司物资管理形成一个系统，分级负责，防止资产流失。具体划分是：电解铝生产用的大宗原、辅材料由铝厂管理；第一热电厂、丰源热电股份公司、化肥公司生产用煤分别由各单位管理,物资管理处负责监督；除此以外的所有生产、建设物资由物管处直接管理。

2.集团公司物资由物资管理处根据使用情况和实际需要，实行统一调配及效益分析，以实现有限资源的合理配置。

3.面向市场经济，改革物资采购、管理、使用、报废等环节的管理方法和手段，最大限度的节约资金，提高工作质量。

4.严格物资管理的程序，制定符合我公司发展要求、切实可行的制度，实现物资管理的制度化、规范化，尽快达到管理的科学化和现代化。

5.完善仓库管理，建立物资出库后的一系列监督机制，使物资使用效率直接与单位的材料费的分配指标挂钩，以此为杠杆，发挥物资的最大效益。

第三章物资预购计划管理

第一条物资管理是企业管理的重要组成部分，物资预购计划管理又是物资管理的一部分。是保证生产、建设及其它工作顺利完成的基础。为了加强我公司物资采购计划管理，确保物资采购计划的实施，特制定本管理制度。 

第二条物资预购计划审核的依据是：以全公司生产、工程建设项目、设备改造及维修等计划和基层各单位上报的物资需求申请计划为依据。统筹兼顾，全面考虑，突出重点，照顾一般，确保生产、建设及维修改造的需求。 

第三条物资预购计划审核的原则：坚持物资计划的科学性、真实性和严肃性的原则；统筹安排，确保重点，兼顾一般的原则。 

物资预购计划管理范围和要求 

第四条物资预购计划管理包括：保证生产物资需用计划；保证工程项目建设物资需用计划；保证设备改造及维修物资需用计划；其它物资需用计划。 

第五条全公司各级物资计划人员，要树立服务第一、质量第一的思想，精通本职业、熟悉市场供求，掌握价格变化。

第六条各单位上报的物资预购需用申请计划，按内部合同对待。由于计划不周引起的不良后果，由填报单位负责。 

第七条各单位、机关各科室须自觉遵守制度，严禁无计划采购物资，否则严格考核。 

物资采购计划的编制、审批、审核 

第八条凡我公司生产、工程建设和设备维修物资计划均由物资使用单位统一汇总、编制、并由有关领导审核把关，并由物资管理处进行二次把关，进行统一平衡调配后，再组织采购。铝氧粉、煤炭等大宗原、辅材料计划由使用单位提出，经有关领导把关后，由供销公司组织采购。 

第九条生产物资需用计划要报年度、月度计划。它是由各二级机构自下而上的编制上报。物资预购计划采用统一的表格（表格附后），各项目必须填写清楚，运用邮件形式审批转发，报纸计划者物资管理处可以不予受理，因其它原因报纸计划，影响生产、建设，由计划单位负责。每月24日前报下月物资需用申请计划。年度物资需用申请计划上报时间为元月24日之前。

第十条  供应部门应根据公司发展远期规划及市场调查分析，做好大宗原、辅材料长期供应计划。要根据公司各生产单位提供的生产用大宗原、辅材料计划及库存计划，每年第四季度做好下一年的工作计划；每月24日之前做好下一月工作计划，并下达给各供应商。  

第十一条  在本地区容易采购的物资必须提前三天造计划，外地区物资必须提前10天造计划。工程建设物资需用计划应根据公司下达的计划项目，在使用前10天上报。对于按施工图纸提的计划，如图纸有变动引起采购物资的变动，必须及时与物资管理处或供应部门联系，否则，由此引起的一切后果有计划单位承担。采取招标方式采购的主要设备，计划单位应尽量提前做出材料计划，以给供应和有关部门留出一定的外出考察时间。

第十二条零星用料和生产急用料计划，按规定执行，经本单位领导审批后，报物资管理处。生产急用料计划也可直接电话传公司物资管理处，以便物资管理处及时组织供应，但必须及时补办计划。 

第十三条  编造设备、工、器具预购计划，必须与其它物料采购计划分开，单独编造。按照分级审批程序经领导审批后，以邮件形式发物管处，以便存档备案，及时组织采购。

第十四条凡公司内部能够制作、生产的产品，如涂料、木制品、机械制品等，各基层单位需用时，不得采购，有本公司供应。 

物资计划编制要求 

第十五条各单位编报的物资需用申请计划，必须结合物资库存情况，可以在集团公司网络公司主页物资管理窗口查找各二级机构仓库即时库存，安全库存范围之内的物料必须及时编造计划（仓库保管员根据库存情况及时补库存预购计划），超过使用安全库存的物资应该拖延编造计划。

第十六条各单位编报的物资需用申请计划要求：计划的内容（包括物资名称、型号、规格、计量单位、数量、用途、入库仓库、需用时间等）要填制齐全、准确。需用计划统一用计算机填报，经本单位材料主管领导审批。造计划单位主要负责人、审核人、制表人必须属实、齐全，计划方可生效。否则视为无效计划不予受理。 

第十七条因生产或设计变更和不可抗拒的自然现象造成的物资需用申请计划的变更，各有关单位应立即以计算机或书面通知形式报物资管理处及采购单位进行调整计划，否则造成积压等其它问题，由上报物资申请计划的单位负责。 

附后：《物资预购计划表》 

第四章物资采购管理规定

第一条为了加强公司物资采购管理，特制定本规定。 

第二条公司所属各单位生产、建设等所需物资采购订货统归鑫丰供销公司。 

第三条各生产单位、工程建设指挥部和公司职能管理部门等需要采购物资，经有关领导审批后，必须向物资管理处申报计划，由物资管理处统一平衡后，将需购部分，交供应处统一组织订货，无计划的物资一律不预采购。铝氧粉、煤炭等大宗原辅材料的采购，经有关领导审批后，由使用单位生技科提供计划，交供应部门统一组织采购。 

第四条  供应部门应根据物资管理处、有关单位生技科下达的材料计划，严格按照ISO9002质量标准，适时适量购进原、辅材料，合理安排库存。

第五条  物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部门拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。

签订合同的物资由供应部门根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行批量进货，定期结帐，使仓库保持适当的库存，以提高采购效率，降低采购成本。

第七条  供应部门在采购物资中应完善各种手续，要注意保全各种合同、文字材料，并做好各种文字材料的归档工作。

第八条远离公司的基层单位，因生产急需的零星小额用料，电话通知物资管理处同意采购后，必须及时补办申报计划，并在补办的计划组织进厂日期栏注明是否已经落实。

第九条各车间、处室、班组、工作面所需的消耗材料、备品备件、小型五金电料，供应处购买后，不允许货商直接把物品送至所需人员，直接开领料单换取。因特殊工作需要时，必须经物资管理人员核实后，方可领用，随后再办理入库、领用手续。

第十条 供应单位组织购进的大件物料、工程特殊用料或因特殊工作需要用料，需放在指定的工作面上时，必须经仓库管理员检验核实无误后，办理入库，使用单位直接办理领料，领用后有使用单位负责管理。

第十一条 经审批同意的物资采购计划，供应单位组织采购时，价值小量的采用比价采购；大宗及昂贵物资实行招标采购，具体按《鑫丰物资招标采购管理规定》执行；对于没有组织招标或招标后没有履行招标协议，擅自改动招标样式、质量把关不严者，少奖责任人100-300元，视物资价格少奖责任单位200-500元，或给予5-10倍罚款及等价赔偿。主管领导10-50分。 

第十二条 物资采购计划必须严格执行分级审批制度。 

1、物资采购申报计划价值在5000元以下（含5000元）的，由各单位主管领导审批。 

2、物资采购申报计划价值在5000~30000元（含30000元）之间的，由集团公司主管副总经理审批。 

3、物资采购申报计划价值在30000元以上的，由集团公司总经理审批。

第五章物资验收管理规定

第一条物资验收是监督供方是否按合同规定供货的重要环节。为了维护我公司经济利益，保证生产需要，特制定本规定。 

第二条公司所属各单位仓库，必须依据本规定对所有到库物资进行验收。 

第三条未经验收或验收不合格的物资不得用于生产、建设中。 

第四条物资管理处负责定期抽查各单位到库物资的验收情况。 

验收准备 

第五条物资验收的资料准备。包括本单位上报的物资需求计划（从公司网络主页物资管理窗口物资预购计划窗口查询），供应部门提供的送货通知单、订货合同、协议书、承运部门提供的运料单、记录等；供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、磅尺码单、发货明细表、计量单等。 

第六条到货准备。根据物资数量、性质、形状、确定存放场所；准备好堆码苫垫材料；有使用单位准备装卸搬运机具和人力，仓管人员配合；准备检测工具；对列入质检目录的物品，必须及时通知本单位技术部门进行质检。 

物资验收 

第七条物资的数量验收。 

1、供货单位提供的供货合同、到货通知单、发货票、装箱单、质量证明书等，应与采购部门提供的证件内容相符才能验收；物资名称、件数无误，包装无损坏、受潮、雨淋方可签认。 

2、国内产品属计重物资的，一律按净重计算。定尺产品按件进行理论重量换算的随机抽样过磅10%~20%；超范围的可加大抽查比例，直至全检。 

3、计件的物资应全部点数。 

4、按净重计算而有包装、捆扎物资，可抽验10%的皮重、毛重、净重，以此做出判断依据。 

5、不能换算，也不能抽检计算的物资，一律过秤，逐一填制磅码单。 

6、数量验收的方法。 

①、金属材料的数量验收分为称重计量、理论换算计重。线材、小型钢≤25mm、薄板≤1.75mm、管材≤32mm及有色金属材料按检斤过磅验收，此外，可按理论换算计重验收。 

②、罐装油品按常规理论换算方法进行，桶装油品应全部过磅验收。 

③、水泥等袋装物品按10%抽检，超出范围的可扩大抽检比率20%，直至全检。 

④、原木、锯材均采用检尺制，分别按《原木材积表》和《普通锯材材积表》的规定进行换算。 

⑤、化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收。 

⑥、阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定进行验收，在验收时，不得乱拆、乱拧、乱开、乱卸以保质量完好。 

第八条物资外观质量 

1、根据物资入库凭证、资料，核对品名规格、型号、牌号、批号、供货单位、生产厂家、包装标志是否符合合同规定。 

2、金属材料外观质量检验包括锈蚀程度、表面缺陷、几何形状缺陷。 

3、对机电产品、仪器仪表、设备等，要开箱查看本体有无锈蚀、水渍、损伤、缺件，资料是否齐全。 

4、外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行。对外观有缺陷的物资，还应做好记录，必要时应摄影留存，作为综合判断依据。 

第九条直达料的验收 

1、由供方直达到施工现场的物资，由使用单位负责验收、仓库人员配合，验收单仓库保管、使用单位各一份。 

2、由供方直达到施工现场、二级单位的大型设备、仪器等物资，由公司质检部门牵头。公司管理部门、技术部门和供方人员组成验收小组，负责验收、检验、交接工作。 

第十条  铝氧粉、煤炭等大宗原辅材料的验收

    1、铝氧粉等大宗原辅材料的验收

    铝氧粉等大宗原、辅材料的验收应按照《鑫丰供销公司大宗物资、原材料采购管理制度》、《商丘铝厂物资管理办法》的有关规定进行验收。

2、煤炭的验收

煤炭的验收应按照《鑫丰供销公司煤炭采购管理制度》、《第一热电厂燃料管理制度》及丰源热电股份公司、化肥公司燃煤的有关规定，由公司质计处和有关部门、煤炭使用单位、供应部门组成验收小组，共同进行验收。主要验收方法如下：

（1）煤炭的验收由质检人员、供应人员、用煤单位人员（必要时供煤单位来人参加）共同组成的煤管验收小组负责进行验收。 

    （2）  加强计量工作，是做好燃煤管理的前提条件，验收主要分数量和质量两方面进行。

    （3）   煤炭到厂后，应首先由煤管人员对其外观验收，凡外观明显较湿或煤矸石含量教多、不能保证正常生产的煤炭，煤管人员一律拒绝接收；对煤炭外在水分稍高或煤矸石含量一般的煤炭，要酌情扣减其重量，扣减比例不允许低于5%，并视其含量情况加大扣减力度直至拒绝接收。

    （4）  铁路运输来煤主要以检尺、测比重、算方算出吨数，有火车轨道衡的可按原始电脑打印重量为准。汽车入场煤三方共同监磅、监卸车，必要时也可进行复磅。验收结果共同签字认可，发现亏吨由供应部门负责索赔。

    （5）  验收合格后，煤管人员要签发盖有公章及时间日期的证明，过磅员凭司机交来的验收证明，方可进行过磅。

（6）  入场煤要求批批化验，各供煤商的每辆车均须取样分析，不允许间断取样。取样由煤管人员进行，每次取样量不少于1kg并按供煤商类别存放在专用煤样存放柜。煤化验人员每天8：00取样化验，化验结果应及时、准确并将分析结果每天上报有关部门及上网发布。

物资验收期限规定 

第十一条整车物资最长一天以内验收完毕，批量物资最长4小时内验收完毕，零星物资随到随验。 

物资入库条件和收料手续及记录 

第十二条数量检验相符、磅尺差在规定的范围之内，经外观质量检验合格者，验收中的问题已处理完毕，并经复核无误，方可入库（使用）。 

第十三条认真填输物资验收入库记录。 

验收中出现问题的处理 

第十四条验收时发现必要的证件资料不齐，应做为待验收物资处理，妥善保管，同时进行查询，待证件资料齐全后验收入库。 

第十五条到库物资的质量处理，全部质次全部退货；部分质次部分退货，将合格部分予以验收入库。 

第十六条对机电产品、配件等，只能进行外观质量、数量验收的，在生产使用过程中，出现质量问题，由使用单位报质检单位，质检单位核实后，有供应单位向供货单位进行交涉。

第十七条对直达料验收中出现的问题，由验收单位报公司质检处，由质检处组织有关部门核查处理。 

第十八条物资验收时发生磅（尺）差及自然损耗处理。 

1、验收时发生合理磅（尺）差（未超过规定）的物资，由公司领导批准，可做帐务处理。 

2、验收时发现有溢损部分，上报公司及采购单位等处理完毕后，再做帐务处理。 

3、按个数、件数的物资，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有运耗外，其它一律不得缺少。缺少部分应向供货单位或责任人索赔。财务部门可作部分拒付或全部拒付。 

第六章材料领用、退库管理制度

第一条为了进一步规范材料领发程序，充分合理的利用物资，切实有效的控制材料费用，降低物资消耗，提高经济效益。特制定本制度。 

领用料规定 

第二条各单位领用材料，必须使用公司要求的统一领料单领用，使用部门（车间、班组、工作面）领用材料，由其生产主管部门开立领料单，领用经办人签字，名称、型号规格、数量等填写准确、注明用途，经主管校签后，并加盖单位公章，方为有效料单，向仓库办理领料，不许无票借用。领料人、领料主管签名，不能互签、代签，否则，仓库不予办理发料。对于工程建设物资的领用，各工程指挥部必须减少领料程序，加快物资使用。

第三条无正规“领料单”及“领料单”手续不全者，仓库保管员一律不准办理发料，各单位领用材料当日必须领清，不得跨日、跨月领料。否则造成不良后果，责任由仓库保管员承担。

第四条劳保用品每年的4月15日至10月15日为夏季劳保领发时间，停发冬季劳保；每年10月16日至次年4月14日为冬季劳保领发时间，停发夏季劳保。 

第五条物资管理处有关人员负责材料领用的管理工作，跟踪管理，定期抽查。 

第六条日用品、小五金和金属材料的领发。 

1、日用小电器、小五金和金属材料等低值易耗品的领取，要严格按照生产需要审批，不得超额审批，随意领用。 

2、日用小电器、小五金和金属材料等低值易耗品的领取，须经本单位部门主管领导审批签字，方可领取。日用品、小五金等低值易耗品只对单位领取，不对个人发放。

第七条  铝氧粉、煤炭等主要原辅材料领用制度

（一）铝氧粉等主要原辅材料领用制度

1、一、二车间用氧化铝由车间领料员到仓库保管处领料，环保下料人员要根据卸车情况认真填写卸车单（仓库直接用板车送料时，环保下料人员也要填写卸车单，写明司机姓名、件数），仓库保管及电解车间根据卸车单及磅码单办理入库手续、开具领料单（领料单要一天一开）。

    2、三、四车间用氧化铝如直接送进车间由相关车间签收，无车间签收单仓库保管不得办理入库手续（如用板车送料，无签收单电解车间有权拒开领料单）。如通过环保上料，下料人员每卸一车都要认真填写卸车单，仓库保管根据卸车单、磅码单办理入库手续，由三、四车间每五天开一次领料单。

    3、各车间领用氟化盐必须持有领料单，否则保管不得发料。

    4、浇铸好的预焙阳极由电解车间签收，并根据接收到的实际块数开具领料单（可只写块数，不写重量）。

    5、各单位要保存好有关凭证，物资管理处、铝厂厂部将不定期抽查。

（二）煤炭领用制度

1、经验收进到各厂的煤炭，下属车间用煤的计量，以核子秤（或其它计量工具）为计量标准，每月底由各单位生技科考核燃煤使用数量。核子秤每月校验两次，使用中发现问题及时校验，以保证核子秤的准确可靠性。

2、各单位生产车间在上煤时，应听从指挥，根据实际情况搞好煤的配比掺烧工作，使燃煤能充分发挥出最佳效果。

3、各单位生技科应及时将有关燃煤使用消耗情况，按月、季、年上报有关领导和部门，供领导掌握情况。

第八条 各单位领用物料必须根据生产及建设实际情况领取，不准超额领取，对于超额领取，使用后剩余物料又没有及时退回者，将给予严格考核。

第九条 各单位领用的材料在短期内（最多2天），必须妥善保管。严禁各单位自存任何物料，坚决杜绝小仓库的形成。

第十条 各单位材料领取和使用情况要做好记录，并在本厂（公司）网页的材料消耗报表上及时公布。

第十一条  各单位领用设备、工、器具后，生产技术科或设备管理科必须及时备案，方可发放使用，并对其使用情况进行跟踪监督，在使用过程中因自然磨损、老化或生命周期已尽，必须交旧领新。

第十二条  各工程项目部，临时建筑、安装单位购买的设备、工、器具，工程结束后，必须把使用的设备、工、器具交到设备管理科或生产技术科统一管理，对于损坏、丢失的由其使用单位负责维修或赔偿。

第十三条  各单位在材料领取时应做好材料验收工作，在设备和材料的使用过程中，如出现质量问题时，应及时向生技科汇报情况，由生技科向有关部门反映。

退料规定

第十四条使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理转移的退料以材料移转单代之）连同材料交回仓库。

第十五条材料质量异常欲退料品时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果记于“退料单”，属实后连同料品一起回仓库。

第十六条对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由供应商所造成者的，应即与供应人员协调供应商处理，等价赔赏或5-10倍罚款。

第十七条各单位生产建设用余剩料必须按要求退回仓库。

处罚

第十八条凡超越本规定领用材料，发现一次扣单位主管领导当月奖金的5%，扣当事人当月30%奖金。

第十九条凡剩余材料不按规定退回仓库者，按物料的价格给予考核100-300元，或按价赔偿，情况严重者另行处理。

第七章  仓储管理制度

    （一）物资库管理制度

    1、仓库各工作人员要严格执行仓库管理制度，对入库物资原料要把好验收关，对到货物资的名称、品种、规格、型号、数量、质量、价格、发货单位、生产厂家等要仔细验证，确认无误后可入库并登记入帐，未经验收和验收不合格的物资原料不可办理入库手续。

    2、物资在仓库保存期间必须做好保质保量工作，保证库存物资不发生短少、锈蚀、被盗、变质、霉变等情况。库房保管人员应熟悉物资性能，对库存物资做好管理，保养工作，经常检查巡视，采取有效的防雨、防潮、防火、防盗、防破坏、防丢失措施，做到保质、保量、保安全、保急需。

    3、库存物资、原料要摆放整齐、分类明确，堆放合理、包装完好、取放方便、标志鲜明，按规定对各项物资按期盘点、校对，保证物、帐相符。

    4、搞好库内卫生，每日清扫，保持干净整洁。

    5、物资出入库必须按规定严格检斤计量。库用各种计量器具应按期检定，不使用不合格的计量器具。

    6、严格执行“先进先出、推陈储新”的原则进行物料发放，有保管期限的应在保管期限内发出。

    7、严格按照料单规定品种、规格、型号、数量、用途，发放及时登记，下帐、日清月结。

    8、发放物料要凭据领料单，领料单要写明请领物资、规格型号、用途、数量等，要由有关人员签发，否则不得发放。

9、原料、库存物资、工具等严禁外借。

10、生产常用的备品备件及低值易耗物资，仓库应保持一定量的库存。库管员对超过和不足的储备定额物资要及时提出处理和补充意见。

11、未经库管员允许，其他人员不得进入仓库内部，领料人与联系工作的人员必须在领料窗口办理手续。

12、剧毒及易燃易爆物品应有专库存放，不得存放在一个库内。

13、生产用煤的保管由各单位专门车间负责，煤管组应认真负责地作好煤炭的管理工作，尽量减少二次搬运在需要二次搬运时要积极主动，认真负责地把好关口，把损失降到最低点。

14、煤场内管理，要求勤观察，多巡视，防止自燃和风吹扬损失，配合保卫处堵住偷煤漏洞，把煤场损耗降到合理系数之内。

15、煤场存煤要求每月进行一次存煤盘点。要求丈量尺寸，计算立方和吨数，严禁走马观花，目测口评，不负责任的做法。月底盘煤由各单位生技科组织，供应部门、煤管车间参加，盘煤结果各单位参加人员签字后报各单位领导和有关部门。

16、生产用原、辅材料到仓库后的卸车，由使用单位负责。化肥公司生产的碳块2天内必须送达铝厂，化肥公司应保证按时装运，运输公司应保证充足车辆，铝厂应及时卸车。

17、物资到仓库后的卸车，凡仓库能卸的，包括备品备件，由仓库自卸。仓库没有能力卸的，由仓库所在地单位卸车，仓库予以配合。

18、仓库应24小时有人值班，以随时保证生产领用物资的需要。

    （二）成品库（铝锭）管理制度

    1、仓库保管人员根据质检处的过磅单办理入库手续，入库单要写明编号、重量、牌号、块数。

    2、成品入库后，必须按成品的规格、牌号、分类码垛存放。库存成品要堆垛牢固，摆放整齐，装卸方便，易于清点，数量、重量规格，型号的标志鲜明。

    3、成品仓库由于进出数量较多，每天必须巡视清点一次，做到账、物相符，发现堆放不牢，帐、物不符等问题，及时查清问题作出处理。

    4、在接到销售处的发货通知单后，保管人员要认真验证规格、型号、质量、数量、厂家，确认无误后，开据出库单，然后再进行发货。

5、发货时必须认真细致地按照发货单规定的品种、规格、牌号、数量等装车，装车后保管人员要上车间清点、检查无误后方可出库。

第八章物资运输管理规定（运输公司部份）

第一条  为加强本公司内车辆运输物资的管理，提高车辆利用率，特制定本规定。

第二条  在集团公司内部，运输公司负责规定范围内的原料、设备和生产产品的运输任务，接受任务后应及时、安全、准确地将设备物资运送到公司指定地点和客户手中。

第三条  运输公司应加强车辆管理，平时应做好车辆的保养维护工作。接到通知后，在正常情况下，要在规定的时间内，完成货物运输任务。

第四条  运输公司应保证在2天内将化肥公司生产的碳块送达铝厂。

第五条  运输公司和司机要按照要求作好各项运输记录，应保证各项记录的及时和完整，并按照公司要求及时交送有关职能部门和相关单位。

第六条  运输公司要加强与各职能部门和用车单位的联系，合理调度车辆，牢固树立市场意识和服务意识，为集团公司的生产和建设服务，通过多拉多运，增加各类物资的运输量，提高自身的经济效益。

第九章  内部物资调剂管理规定

为了合理利用全公司内部物资资源，充分挖掘内部潜力，避免积压和浪费，保证生产建设任务的顺利进行，提高企业的经济效益，制定本规定。 

第一条物资管理处对全集团公司物资，包括生产现场尚未使用的物资，具有统一管理调剂职能，有权进行合理的调剂使用，公司所属各单位应积极配合。 

第二条调剂的范围： 

1、仓库的各类物资； 

2、各基层单位上报的闲置物资； 

3、各基层单位生产现场尚未消耗的物资； 

4、其他帐上及帐外物资。 

第三条调剂的程序： 

1、物资管理处需要从某基层单位调出物资时，应事先与该单位联系，落实货源，再下达调拨通知。 

2、调拨通知可以是《物资调拨通知单》，也可以电话通知，电话通知时必须做好记录。 

3、调入单位依据物资管理处的《物资调拨通知单》或电话通知到调出单位办理领取。 

第四条调剂结算： 

1、尚未使用、质量完好的物资，直接办理领料，按调出单位原进货价格结算。 

2、因储存期过长、保管不善等原因造成物资质量降低，但可以降标、降级使用的物资，直接办理领料，按财务结算。

3、集团公司各单位产业链条形成的废旧品，按集团公司要求使用。

4、集团公司各单位固定资产，形成统一共享，办理资产转移、按年度交财务部门作帐登记。

第五条调出单位负责向调入单位提供随货同行的技术资料，调入单位负责组织调入物资的验收。 

第十章物资审价管理制度

为了保证企业物资采购成本支出合理，畅通，有效地维护自身的经济效益，制订本制度。 

第一条物资价格审查（以下简称审价），是把好物资采购成本支出关口的一个重要环节，所有购进的物资，都必须进行严格审价。 

第二条审价的内容： 

1、审核供货厂商的价格与合同的一致性； 

2、审核供货单位的供应费率与供货协议的一致性； 

3、提供订货合同价格参考依据。 

第三条建立健全物资价格统计台帐，全面、准确、及时地反映物资价格信息，真实地记录物资的价格变动情况，为企业进行采购决策提供依据。 

第四条购进的物资必须进行审价，才能作为我公司的正常支出。

第五条物资审核的内容： 

1、结算单据的真实性。即物资名称、型号规格、计量单位、单价、数量、总金额与验收资料是否相符。 

2、结算单据的有效性。主要审核公司属各单位领用料的品名、型号规格、数量等是否相符，审批是否真实；单据有无涂改、挖补、伪造等现象；领用料手续是否齐全等。 

第六条建立健全物资价格台帐，真实地记录物资采购中存在的问题和处理结果。 

第七条各单位在物资结算中发现的有关问题，应及时向物资管理处反映（书面或邮件的形式），由物资管理处在规定期限内予以解决。

第十一章固有资产管理规定

第一条为加强对公司固有资产的管理，维护资产的安全和完整，提高使用效益，保障生产、建设的顺利进行，促进企业的发展。根据企业实际及我厂的具体情况，制定如下管理办法。

第二条公司的固有资产是指我公司占有、使用的，在法律上确认为我公司所有、能以货币计量的各种经济资源。公司按照国家政策规定运用固有资产组织收入形成的资产；以及其他经法律确认为公司所有的资产。其表现形式为：固定资产、流动资产、长期投资、无形资产和其他资产。

第三条公司固有资产工作在主管副总经理领导下，由物资管理处实行归口管理。其主要任务是：

1、建立和健全各项规章制度；

2、明晰产权关系，实施产权管理；

3、保障资产的安全和完整，推动资产的合理配置和节约、有效的使用；

4、对经营性资产实行有偿使用并监督其实现保值增值；

其主要职责是：

1、根据上级有关规定，履行公司产权完整的职责；

2、根据职责制度并组织实施公司资产管理的具体制度，办法；

3、负责公司内各单位资产占用和使用方向的管理；

4、负责对公司经营性资产的统一管理，包括经营性资产的投入数量、价值的审核报批手续以及经营性资产保值增值和利益分配；

5、负责全公司物资采购（基建项目除外）与报废等计划的综合平衡、计划变更与实施、参入物资招投标与验收；

6、负责公司资产的清查、登记、统计报告及日常监督检查工作；

7、负责公司资产的帐、卡管理，做到帐卡、帐帐、帐实三相符，防止资产流失；

8、会同有关部门负责全公司资产管理人员的配备、培训、业务考核等工作；

9、向主管部门负责并报告工作；

10、办理公司领导交办的其他工作；

第四条分级管理机构与管理范围

全公司资产实行三级管理：

物资管理处为一级管理机构，统一归口管理全公司固有资产；

各分管单位为二级管理单位，并安排专职或兼职资产管理员，按分管权限做好每年计划的申报与落实，并进行日常管理。即对实物资产分类编号，设专门帐、卡予以登记，对大型、贵重、精密仪器专用设备按单件（台）建立技术档案。对各类资产的存量，增减变动分布等情况，及时，准确如实进行登记。做到家底清楚，帐帐相符，帐卡相符，帐实相符，防止资产流失。还要加强流动资产的管理，对材料、低值易耗品的帐、物管理。

资产使用单位为三级管理单位，对所使用的资产进行具体使用保管。各使用单位要加强设备（设施）的维修保养工作，设备要定专人管理。操作人员要做到会使用会保养，会排除故障，保证设备完好。

第五条设备物资购置计划是固有资产管理工作的重要内容，要强化购置计划的严肃性，严格按照公司物资采购执行，凡因原计划遗漏、临时急需或计划用途变更，须经有关领导批准后，向物资管理处办理追补计划或计划变更手续。

第六条公司各单位对于新购置的设备、工具等固有资产，应及时设立帐卡，进行固有资产登记管理。

第七条 资产处置

1、 资产处置的形式：

①无偿调出；②出售；③报废；④报损。

2、 资产处置程序

① 使用单位提出处置申请，并提供有关文件、证件及资料；

② 物资管理处提出具体处理意见；

③ 按审批权限报主管副总经理及总经理审批；

④ 由销售处会同招标小组和原使用单位及公司有关部门采取公开招标方式拍卖；

⑤ 回收残值上缴财务，核减固有资产。

第八条对利用公司非经营性资产转为经营性资产，应坚持有偿使用的原则，依据不同的地域经营，以及为我公司服务的情况分别采用收益现值法，重置成本法或现行市价法，评估固有资产总值，并以评估值为基数（在未进行评估前以其实际占用的固有资产总额为基数），征收一定比例的固有资产占用费（有物业公司组织完成），占用费应上交公司，用于我公司固定资产的更新改造。固有资产管理部门有权对公司非经营性资产转经营性资产的经济效益、收益分配等情况进行监督检查，及时纠正存在的问题。（用于经营性资产必须以保证完成公司生产建设为前提）。

承包单位使用设备未达最低使用年限而报废，按原值减已使用年限折旧，不足部分由承包单位承担。

第九条每年公司将组织固有资产管理部门对各二级机构的固有资产进行综合评定。并对资产管理员与分管领导的资产管理工作进行年度评议，并对先进管理单位与个人进行表彰与奖励。

第十条固有资产各占有使用单位有下列行为之一的，物资管理处及二级管理部门有权责令其改正并按管理权限追究使用单位主管领导和直接责任人员的责任。

（一）未按其职责要求，资产管理不善，造成重大流失的。

（二）不如实进行产权登记填报资产报表隐瞒真实情况的。

（三）擅自转让处置资产利用于经营投资的。

（四）弄虚作假，以各种名目侵占资产和利用职权谋取私利的。对于非经营转经营性资产，不认真进行监督管理，不履行投资者权益，收缴资产收益的。追究有关领导及使用单位领导的责任。

第十二章废旧物资管理规定

第一条为了加强废旧物资的管理，充分挖掘企业内部潜力，规范废旧物资的回收、保管、修复使用、处置等行为，制定本规定。 

第二条生产中替换下来的废旧物资、淘汰报废设备等均属企业财产，是企业节约挖潜的主要对象。各单位要组织职工积极回收、修旧利废，以达到挖潜增效的目的。 

第三条本规定所指的废旧物资，包括因技术落后而淘汰的、经批准报废的、因不配套而暂时无法使用的、生产中替换下来的所有废旧设备。 

第四条工程建设产生的废料。

废旧物资的回收 

第五条回收的废旧物资品种主要有：废旧设备、电机、电缆、其他金属制品、包装物等。基层单位负责组织回收，物资管理处负责监督检查。 

第六条各基层单位对于回收的废旧物资，要进行分类整理、合理存放，并按规定向物资管理处及时汇报，以便于管理。 

废旧物资的修复 

第七条各单位要根据实际情况，积极组织人力对废旧物资进行修复利用，以降低本单位的成本（费用）。 

第八条对于各单位无法修复使用的废旧物资，由公司统一组织处置。不允许任何单位及个人进行私自处理。 

第九条物资管理处具体负责全厂废旧物资的管理工作。废旧物资无法再利用时，可参照当地市场价格，经公司领导批准后，有销售部门，对外处理，收入纳入公司财务处统一管理。 

第十条在废旧物资处置中，要严格遵守有关规定，严守法纪，秉公尽责，不得以权牟私。 

废旧物资销售制度

第十一条  公司废旧物资分为两种：即常规废旧物资和其它废旧物资。

常规废旧物资即伴随各厂区正常生产所产生的废旧物资。例如残极、铝灰、钢带头等。

其他废旧物资即临时由物资管理处与相关单位考察确定的待售废旧物资。例如废旧设备及建筑安装工程产生的废水泥袋、纸箱等物资。

第十二条  销售程序

    1、常规废旧物资的销售：销售三处组织客户以招标或其他形式进行竞价，以价高优先的原则，施行包干销售或其他销售方式销售；其他废旧物资的销售：接到物资管理处开出的通知单后，会同物资管理处和物资报废单位共同实地考察，确定需要处理的废旧物资存放地点、范围、规格及型号，有物资管理处、物资报废单位、销售处与客户四方共同采取竞价销售。其对外处理价格有物资管理处负责全面监督，（具体实施有销售三处开具发货单时，必须在发货单上附有销售物资价格，并有物资管理处留有价格登记备案）。

  2、客户装货时，先到销售三处开发货通知单，由物资报废单位和销售三处人员共同监督其装车（对于无法确定物资报废单位的，由物资管理处与销售三处人员共同监督其装车。

    3、磅房人员凭发货通知单记载品名、核实车号，并由销售三处人员监磅称重，过磅单有过磅员签字、盖章生效。

    4、 客户凭过磅单到销售三处开据“开票通知单”，凭“开票通知单”客户去财务处交款。

    5、销售人员依据财务处人员在“开票通知单”上的收款签名，方可开具出门证。

第十三条  废旧物资销售人员必须严格按照此销售程序进行废旧物资的销售，反复核对数据，做到“发货通知单”，“开票通知单”，“出门证”三票统一。

奖惩规定 

第十四条物资管理处负责处理任务的下达、手续办理、检查督促等工作。 

第十五条对弄虚作假、违纪变卖、擅自处理、管理不善、不按规定执行的单位及个人，除给予一定的经济处罚外，还将追究其责任。

第十六条奖励标准按照公司的规定执行。 

第十七条对于揭发或追回流失废旧物资的人员，将给予奖励。 

第十三章说明

第一条本制度解释权属商电铝业集团公司物资管理处。

第二条有违反本制度的按考核细则考核，考核细则涉及不到的但又违反本管理制度的一次给予100-1000元处罚，扣主管领导月奖5－50分，情况严重者加重处罚。

第三条本制度自颁布之日起生效。

丰源铝业集团公司

二○一三年九月二十六日