1 目的
为加强国际矿业公司（下列简称“国际矿业公司”）经济运行分析工作，规范管理职责与工作流程，进一步提高国际矿业公司经济运行分析工作的质量和效率，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于国际矿业公司所属三级单位。
3 原则
国际矿业公司经济运行分析是经营管理工作的重要组成部分，主要任务是通过对国际矿业公司外部环境和内部经济运行各要素的分析，查找问题，寻找机会，揭示风险，采取措施，跟踪落实，保证完成国际矿业公司年度目标，促进竞争能力、盈利能力和持续发展能力不断提升，实现国际矿业公司全面协调持续发展。
经济运行分析工作按照国际矿业公司管理体系和管控一体化要求，坚持“归口管理、专业分工、分级负责”的组织管理原则。
4 定义
国际矿业公司经济运行分析工作采取分析会议与分析报告相结合的方式组织实施。经济运行分析会议分别按月度综合计划执行跟踪分析会议和季度经济运行分析会议两种形式召开。结合经济运行中的突出和难点问题，根据实际需要组织进行专题分析。经济运行分析成果形成综合分析报告、专业分析报告和专题分析报告。
5 职责分工
国际矿业公司成立经济运行分析工作组，组织国际矿业公司层面经济运行分析的具体工作。经济运行分析工作组由计划发展部牵头，专业管理部门和相关综合部门指定专人组成。
国际矿业公司计划发展部负责组织国际矿业公司经济运行分析。专业部门及相关综合部门负责本专业的经济运行分析，配合国际矿业公司的经济运行分析。
5.1 国际矿业公司本部履行下列管理职责：
5.1.1 负责制订和修改国际矿业公司经济运行分析管理制度；
5.1.2 组织开展国际矿业公司经济运行分析工作，通报国际矿业公司经济运行情况，跟踪指导经济运行分析会议有关要求的贯彻落实；
5.1.3 参加集团公司的经济运行分析会议，组织贯彻会议精神和要求；
5.1.4 指导三级单位经济运行分析工作。
5.2 计划发展部是经济运行分析归口管理部门，履行下列职责：
5.2.1 负责组织开展国际矿业公司经济运行分析工作；
5.2.2 负责组织制订和修订起草国际矿业公司经济运行分析相关制度；
5.2.3 负责编写国际矿业公司经济运行分析报告，负责宏观经济环境、市场环境、竞争能力、企业发展、生产运营等的综合分析；
5.2.4 负责组织召开国际矿业公司经济运行分析会议；
5.2.5 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实；
5.2.6 参加集团公司和协会组织的综合性经济运行分析会议。
5.3 人力资源部履行下列职责：
5.3.1 负责组织开展国际矿业公司劳动工资分析工作；
5.3.2 负责对职工人数、工资总额、劳动生产率等进行分析，负责编制劳动工资情况分析报告；
5.3.3 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实。
5.4 财务管理部履行下列职责：
5.4.1 负责组织开展国际矿业公司财务专业的经济运行分析工作；
5.4.2 负责对收入、成本、利润、资产、负债、资金等进行分析，负责编制财务预算分析报告；
5.4.3 负责对上市、并购投资、股权投资及融资等资本风险运作进行分析，负责编制资本市场与股权风险分析报告；
5.4.4 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实；
5.4.5 配合参加国家有关部门和协会组织的综合性经济运行分析会议。
5.5 几内亚项目建设部履行下列职责：
5.5.1 负责组织开展国际矿业公司科技与信息方面的经济运行分析工作；
5.5.2 负责对科技、信息化项目及成果进行分析，负责编制科技与信息分析报告；
5.5.3 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实。
5.6 商务公关部履行下列职责：
5.6.1 负责组织开展境外市场开发情况和国际矿业公司境外项目商务谈判和报批情况分析；
5.6.2 负责编制境外目标市场专题分析报告和境外项目前期情况跟踪分析报告；
5.6.3 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实。
5.7 国际矿业公司总部各专业管理部门应当履行下列职责：
5.7.1 负责组织开展国际矿业公司专业经济运行分析工作；
5.7.2 负责对专业板块的市场、竞争能力、建设发展、生产运营及技术经济指标等进行分析，负责编制专业分析报告；
5.7.3 负责跟踪指导专业管理业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实；
5.7.4 负责参加集团公司和协会组织的专业经济运行分析会议。
5.8 安全环保监察部门履行下列职责：
5.8.1 负责组织开展国际矿业公司安全与环境保护专业的经济运行分析工作；
5.8.2 负责对安全生产、环境保护、主要污染物减排等进行分析，负责编制安全与环境保护专业分析报告；
5.8.3 负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实。
5.9 风险管理部门履行下列职责：
5.9.1 负责组织开展国际矿业公司经济运行内控分析及评价；
5.9.2 负责编制国际矿业公司风险管理和内控评价报告；
5.9.3负责跟踪指导本部门业务范围内有关要求和改进建议的贯彻落实。
5.10 国际矿业公司经济运行分析工作组履行下列职责：
5.10.1 负责具体组织协调国际矿业公司整体经济运行分析工作；
5.10.2 负责国际矿业公司经济运行情况的综合分析；
5.10.3 负责对经济运行中涉及多个专业的突出问题进行专题分析；
5.10.4 负责研究经济运行分析相关工作。
5.11 三级单位履行下列管理职责：
5.11.1 负责组织开展本单位经济运行分析工作；
5.11.2 按时向国际矿业公司报送本单位经济运行分析报告；
5.11.3 参加国际矿业公司组织的有关分析会议；
5.11.4 贯彻落实国际矿业公司经济运行会议的有关要求和改进建议；
6 分析内容与要求
6.1 国际矿业公司经济运行分析应包括宏观经济、市场环境分析，企业竞争能力、生产经营、企业发展、投融资、财务状况、人力资源、安全与环保、科技与信息分析，企业重点工作完成情况，存在的问题和措施建议等内容。经济运行分析区分不同报告期和分析类型，分析内容各有侧重。
6.2 年度分析侧重于全年经济运行目标完成情况以及企业财务状况、盈利能力、竞争能力、可持续发展能力分析，展望下一年度全国（地区）宏观经济和市场环境，揭示主要问题和风险，提出下一年度经济运行重点工作建议。
6.3 半年分析侧重于年度综合计划和预算上半年执行情况以及宏观经济和市场环境对经济运行影响分析，预测下半年市场变化趋势、经济运行各项主要目标全年完成情况，查找主要问题，提出下半年经济运行重点工作建议。
6.4 季度分析包括春季分析和秋季分析。春季分析重点对年度综合计划和预算一季度执行情况以及宏观经济和市场环境对经济运行影响进行分析，预测二季度市场变化趋势，找出主要问题，提出二季度经济运行重点工作建议。秋季分析以年度综合计划和预算前三季度执行情况为重点进行分析，预测经济运行各项主要目标全年完成情况，围绕确保实现全年目标，找出主要问题，提出四季度经济运行重点工作建议。
6.5 月度综合计划执行情况跟踪分析侧重于对重点计划指标月度分解计划执行情况和分月进度计划完成情况分析，及时反映综合计划重点跟踪指标的异动情况以及经济运行中出现的新问题，提出下一阶段工作建议。
6.6 专题分析应针对经济运行中的重点和难点问题开展调研，形成专题分析报告，侧重于对特定的重点和难点问题，深入分析原因，提出切实可行的解决措施和建议。
6.7 经济运行分析以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合，积极运用科学先进的分析手段和方法，建立符合国际矿业公司特点的分析预测模型。经济运行分析应注重横向、纵向对比，强化与计划预算目标、历史状况、国内外及区域先进水平对比，查找经济运行中存在的问题。应注重经济运行指标因素分析，强化经济运行中各指标之间的内在联系及相互影响的分析研究，揭示问题的主要影响因素。
7 工作流程
7.1 季度、半年和年度经济运行分析工作应当按照下列流程进行：
7.1.1 每季季末，国际矿业公司经济运行分析归口管理部门组织召开经济运行分析启动会，部署经济运行分析工作，提出工作要求，起草下发开展经济运行分析工作文件。
7.1.2 按照国际矿业公司统一要求，各专业管理部门和三级单位分别组织编写专业经济运行分析报告。
7.1.3 国际矿业公司经济运行工作组在专业分析和三级单位经济运行分析的基础上，收集整理并分析研究经济运行内外部数据，必要时组织开展相关调研工作，组织编写国际矿业公司经济运行分析报告。
7.1.4 每年四月和十月下旬分别组织召开国际矿业公司春季和秋季经济运行分析会议。季度经济运行分析会议由国际矿业公司分管领导主持，经济运行分析归口管理部门组织，相关部门、各三级单位领导及有关工作人员参加。会议通报国际矿业公司经济运行情况，总结经济运行主要特点和存在的突出问题，提出应对策略，部署经济运行有关重点工作。
7.1.5 经济运行分析归口管理部门组织协调专业管理部门根据国际矿业公司经济运行分析会议精神，跟踪会议要求的落实情况，及时反馈工作效果，上报国际矿业公司分管领导。
7.2 月度综合计划执行情况跟踪分析工作应当按下列流程进行。
7.2.1 月初经济运行分析归口管理部门下发会议通知，提出月度综合计划执行情况跟踪分析要求。
7.2.2 三级单位根据文件要求，组织分析工作，形成月度综合计划执行情况跟踪分析报告。
7.2.3 国际矿业公司于月中组织召开月度综合计划执行情况跟踪分析会议。月度综合计划执行情况跟踪分析会议由归口管理部门领导主持，相关部门及各三级单位参加。三级单位汇报本单位重点跟踪综合计划指标完成情况，计划发展部通报国际矿业公司月度经济运行情况，结合各单位经济运行中存在的问题和国际矿业公司总部总经理月度例会有关精神，提出下一阶段工作要求。各专业管理部门提出本专业相关工作要求。经济运行分析归口管理部门协同专业管理部门跟踪会议工作要求落实情况和工作效果。
7.3 专题分析工作应当按下列流程进行：
7.3.1 三级单位根据本单位实际需要，组织开展本单位专题分析工作；
7.3.2 国际矿业公司各专业领域内的专题分析工作，由各专业部门组织开展；
7.3.3 国际矿业公司涉及多部门、多专业的综合性问题的专题分析工作，由经济运行分析归口管理部门组织协调相关专业部门共同开展。
7.4 分析报告报送应当按下列程序进行：
7.4.1 三级单位综合分析报告和专题分析报告报送国际矿业公司相关专业管理部门。
7.4.1 国际矿业公司相关部门专业分析报告送规划计划部门，计划发展部将国际矿业公司综合分析报告、专业分析报告、三级单位综合分析报告汇总后报国际矿业公司领导。
7.5 三级单位综合分析报告以电子邮件和文件两种方式报送。专业分析报告和专题分析报告以电子邮件方式报送。
7.6 三级单位月度综合计划执行情况跟踪分析报告于报告期末的次月8日前报国际矿业公司；季度、半年度、年度专业分析报告于报告期末的次月10日前报公司相关部门；季度、半年度、年度综合分析报告于报告期末的次月15日前报国际矿业公司。各报告报送时间逢节假日不顺延。
7.7 国际矿业公司季度、半年度、年度专业分析报告于报告期末的次月14日前提交归口管理部门。季度、半年度、年度综合分析报告分别于报告期末的次月20日前完成。
8 附则
8.1 国际矿业公司各三级单位应依据本规定制订本单位经济运行分析管理办法，并报国际矿业公司总部备案。
8.2 本办法自2014年1月1日起执行。原《国际矿业投资有限公司经济运行分析管理办法》（2010年31号，制度编号（CPIIM-YW-01-05）同时废止。
