山东济南资金管理软件系统招标公告

摘要：本公告受兖矿集团财务有限公司委托发布，发布日期：2018-06-27，截止日期：2018-07-18，公告主要内容为：山东济南资金管理软件系统招标公告，所属区域：山东-济南，所属行业分类：软件，招标代理：山东时代工程咨询有限公司，采购业主：兖矿集团财务有限公司，招标编号：SDYK2018F029M，开标地点：兖矿集团有限公司电子招标投标平台网上开标大厅(http：//www.ykjtzb.com)，公告类型：招标公告。

兖矿集团财务有限公司资金管理软件系统招标公告

一、招标条件

招标人是一家隶属于兖矿集团有限公司的非银行金融机构，主要经营资金集中管理、内外部结算、票据管理、投融资等金融业务，为兖矿集团公司及成员单位提供金融产品和服务。

招标人于2007年开始建设资金集中管理系统系统，该系统采用企业集团资金管理平台进行定制化开发，2011年随招标人正式批准成立后按监管要求对资金集中管理系统进行升级，并在后期经过一次改版为兖矿集团V6.0核心业务系统。该系统是兖矿财务有限公司的主要业务系统之一，实现了“成员单位-财务公司-商业银行”的直接对接，为集团公司和成员单位提供资金结算、预算管理、票据管理、信贷管理等企业金融服务。

随着兖矿集团成立国有控股投资公司以后经营模式的转变，以及财务公司被上市公司兖州煤业收购后，现有核心业务系统不能很好的支撑招标人新业务的发展，在财企对接、财务共享对接、监管数据统计上报、票据在线交易、金融数据分析、风险预警监控方面存在较多缺陷。2018年根据集团公司信息化规划，财务公司核心业务系统需要实现与财务共享系统、SAP HANNA系统进行对接。招标人经过对国内类似金融机构调研，拟重新搭建一套全方位的金融平台，建设以客户服务为中心、内部控制为前提、风险管理为重点、业务流程为导向，实现业务信息全面融合、资金集中管理的业务运营信息系统，实现内部管理的流程化、标准化和信息化，使财务公司具有较强的综合实力和竞争能力。

二、项目概况与招标范围

（一）项目名称：兖矿集团财务有限公司资金管理软件系统

（二）招标编号：SDYK2018F029M

（三）服务地点：山东省邹城市兖矿集团财务有限公司项目现场。

（四）服务期限：以合同签订为准。

（五）招标范围为：

1. 系统建设目标

基本管理目标：涵盖财务公司主要开展的商业银行业务，规范业务流程，实现业务处理产品化、标准化、流程化和信息化；实现财务公司业务数据与集团公司ERP系统、财务共享系统、大数据平台进行集成和信息共享，提供准确、完整、实时的管理信息；利用银企直联实现资金集中管理，提高工作效率和服务质量；通过系统扩展，可以满足兖矿财务公司在未来的业务发展的需要。

客户化增值服务：通过内部网上银行为成员单位提供直观、清晰的金融产品办理平台和服务平台，提供与财务公司现在和未来全部结算银行的直联，方便成员单位办理网上查询、开立账户、存款取款、网上支付、资金监管和贷款业务等服务，提高客户的工作效率和财务公司的服务能力。通过对核心系统数据建模分析建立财务公司金融数据分析模块，实现金融数据分析领导驾驶舱、BI专题数据分析、全面风险分析。

金融风险防范和内部控制：实现有效的全面风险管理，确保公司和客户的资金安全。满足银监会非现场监管、人民银行金融信贷、会计统计监管及其他各类监管的要求。能够充分实现岗位分离、岗位制约、业务授权、业务流程风险点控制、业务可追溯等内部控制要求。

2. 应用范围

本招标项目平台应用于兖矿财务公司及集团各级成员单位，涉及财务公司的业务包括存款、贷款、结算、票据、担保和代理等一般业务。本次建设的范围包含：

1）满足公司日常经营和内部流程管理为主的管理系统，主要包含：核心业务系统、信贷系统、同业往来、票据管理、领导查询、报表系统（1104报表、人行监管报表等），审计稽核、财务公司智能商务（BI）等、财务公司内部审批、银企直联接口、财企接口等；

?  2）满足财务公司在线服务，主要包括财务公司网银、电子单据柜（含第三方单子回单）、票据管理、资金预算管理、移动应用等企业客户应用端。

三、投标人资格要求

1.资格要求：

1)投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资质的一般纳税人企业,且注册资金不低于4000万元人民币（含4000万元人民币），营业年限在3年以上（自注册之日起）。

2）具有完善的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、银行开户许可证。

3）具有计算机信息系统集成二级及以上资质（按国家有关规定提供）。

4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一服务项目招标中同时投标。

6）投标人要具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；

7）业绩要求：

A、具有行业内不低于20家财务公司实际应用案例（应提供合同原件扫描件和合同甲方联系人及联系方式）；

B、具有不少于７家财务公司核心系统替换案例经验（应提供合同原件扫描件和合同甲方联系人及联系方式）；

8）投标人应具有IS09000或类似质量体系认证。

2.招标平台：

本项目通过兖矿集团电子招标采购平台（http://www.ykjtzb.com）进行电子化招标。有意参加并符合条件的投标人，尚未注册成为兖矿集团电子招标采购平台正式用户的，需先登录兖矿集团电子招标采购平台进行电子注册、经验证通过并办理CA数字认证证书后方能参与招标活动。注册需携带资料请详见平台门户网站“投标人操作指南”。

四、招标文件的获取

1.招标文件的获取方式:网上下载招标文件。

1)潜在投标人购买招标文件的费用必须电汇至招标代理机构指定账户，并将电汇凭证通过兖矿集团电子招标投标平台以附件形式上传至系统，支付成功后，投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标人/招标代理机构不提供任何纸质招标文件。招标代理机构允许下载招标文件时，即视为招标文件己经售出。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件一经售出，恕不退款。

2）潜在投标人购买招标文件时填写的信息务必保证：

A、购买招标文件人必须是投标人。

B、填写的保证金账户和账号信息必须是投标人基本账户的真实信息，此信息将作为收取及退回保证金时使用，由于投标人填写错误导致投标保证金不能及时收取及退回的，责任由投标人自行承担。不得以个人名义电汇投标保证金。
    C、填写的投标联系人必须是本次开标仪式前与评标期间的正式联系人，所有的澄清将通知此联系人。

3）招标文件发售时间：2018年06月26日至2018年07月01日

4) 招标文件发售价格：人民币600元（六百元整）

电汇至开户银行：中信银行济南高新支行

开户名：山东时代工程咨询有限公司

账号：8112501013500077377

2.邮寄

招标代理机构将尽快按照购买招标文件时填写的邮寄地址将购买招标文件的商业发票邮寄给购买招标文件的潜在投标人。

五、投标文件的制作与递交

1、投标文件通过“兖矿集团有限公司电子招标投标平台”提供的“兖矿投标客户端制作系统”制作生成，用CA数字认证证书生成并加密。

2、投标文件制作与上传

1）通过兖矿集团有限公司电子招标投标平台上传投标文件时间在开标时间截止前均可上传（上传投标文件之前必须先缴纳投标保证金并将电汇底单上传，否则无法上传投标文件），网上递交时间以服务器收到投标文件后返回的回执中的时间为准。（回执中的时间由时间戳服务器生成，与国家授时中心保持一致）。本项目允许投标人使用CA数字证书通过远程方式对投标文件进行开标解密。

2）逾期上传或者未按要求上传电子投标文件的，兖矿集团有限公司电子招标投标平台不予受理。

六、开标时间及地点及开标方式

1、开标时间：2018年07月18日上午09:00（北京时间）

2、开标地点：兖矿集团有限公司电子招标投标平台网上开标大厅(http://www.ykjtzb.com)

3、本项目采用全电子化招标，投标人代表须用CA数字认证证书锁现场或异地对上传的投标文件进行解密开启其开标一览表。

4、开标期间投标人须保持随时在线状态,否则引起的不利后果由投标人自行承担。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、兖矿集团招标网（http://www.ykjtzb.com）和山东时代工程咨询有限公司（http://www.sdsdzx.com）四个网站上同时发布。

八、收款单位信息

（1）标书费、保证金收款信息

公司账户：山东时代工程咨询有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司济南高新支行（行号302451037703）

账    号：8112501013500077377

汇 入 地：山东省济南市高新区

税  号: 91370100730680749L

备  注：汇款时务必在备注或留言写明本项目编号（SDYK2018F029M）后五位。

（2）CA办理及续费相关费用收款信息

收款账户名：山东时代工程咨询有限公司邹城分公司

开户行：中信银行股份有限公司济宁高新技术产业开发区支行

账号：8112501013600150662

联行号：302461000035

备  注：汇款时务必在备注或留言写明办理CA费用，本账户只接受CA费用，不接受标书费及保证金电汇。

九、联系方式

招标人：兖矿集团财务有限公司

联系人：韩伟

办公电话：0537-5386804

招标代理机构：山东时代工程咨询有限公司

联系人: 王洪     

手机：18863739628

联系电话:0537-5391672-810

传真:0537-5330458

邮箱: 18863739628@163.com

地址：山东省邹城市同心巷路299号山东时代工程咨询有限公司

邮编：273500

 

山东时代工程咨询有限公司

2018-06-26